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公司出台《资金系统管理办法(暂行)》
发布日期:2014-10-27 来源:财务科 作者:吴龙腾
  厦门公司作为浪潮资金系统在全局推广的试点单位,于2014年2月在全公司陆续全面推广运用。为强化公司资金管理职能,充分利用资金管理系统各项功能,公司于2014年10月制定《资金系统管理办法(暂行)》。
 
  该办法的基本任务是按照国家有关政策方针,结合集团、局及公司相关规章制度,围绕公司资金管理工作各项要求,充分发挥资金系统信息化优势,有效提高公司整体资金使用效率,保证资金的安全性,防范资金风险。
 
  《资金系统管理办法(暂行)》主要有六大部分,分别是资金系统的管理时限及数据要求、资金系统初始、账户管理、债权债务管理、资金计划和网上银行管理、资金中心管理。公司资金结算中心负责全公司范围内资金系统的管理、应用、维护、开发及推广工作,并对公司使用单位应用情况进行指导、监督与检查;各单位财务部门负责资金系统的使用,接受公司资金中心的指导和监督。公司将根据各单位对本办法执行情况,酌情在年终考核时予以奖罚。

  该办法的出台及时填补了公司与项目资金系统管理的空白,使公司资金管理工作更加规范化、合理化。 

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